Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
| "Göycay-Süd" ASC VÖEN 6000099131 | |||
| Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat / Cash flow statement | |||
| 31 dekabr 2021-ci il tarixə (illik) | |||
| (AZN) | |||
| Əlavə/ Note № | Göstəricilər/Indexes | 2021 | 2020 |
| Cəmi satışdan mədaxil / Net sales | 4 383 838,45 | 2 222 795,57 | |
| Digər əməliyyat daxilolmaları / Other income | |||
| Malsatanlar ilə hesablaşmalar / Payments to suppliers | 3 600 848,86 | 1 751 306,00 | |
| İşçilərə və onların əvəzinə ödənişlər/ Amounts paid to employees and on their behalf | 498 531,60 | 376 026,33 | |
| Büdcəyə ödəmələr / Payments to budget | 310 157,21 | 203 720,39 | |
| Ödənilmiş faizlər / Interest paid | 39 610,57 | 34 501,64 | |
| Əməliyyat fəaliyyəti üzrə digər xərclər / Other cash outflow from operating activities | 24 238,15 | 25 496,47 | |
| Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti / Net cash flows from operations | - 89 547,94 | - 168 255,26 | |
| Uzunmüddətli aktivlərin satışından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from sales of long-term assets (PPE) | |||
| Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan daxilolmalar / Proceeds from sales of investments | |||
| Digər tərəflərə verilmiş borcların geri qaytarılmasından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from repayment of loans disbursed to other parties | |||
| Qiymətli kağızların satışından daxilolmalar (pul ekvivalentləri istisna olmaqla) / Purchase of securities (not cash equivalents) | |||
| Alınmış faizlər / İnterest received | |||
| Alınmış dividentlər / Dividends received | |||
| Əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin alınması, kapital qoyuluşları ilə bağlı xaricolmalar/ Acquisition of fixed assets, intangible assets and other capital investments | |||
| Qiymətli kağızların alınması (pul ekvivalentləri istisna olmaqla)/ Available for sale investments | |||
| Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı xaricolmalar / Acquisition of subsidiaries | |||
| Digər tərəflərə verilmiş borclar üzrə xaricolmalar / Issuance of loans | |||
| İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı sair pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Other cash flows from investing activities | |||
| İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flow from investing activities | - | - | |
| Öz səhmlərinin satılması nəticəsində yaranan daxilolmalar/ Proceeds from issuance of shares | |||
| Alınmış kredit və borclar/ Proceeds from borrowings | 311 179,26 | 222 454,00 | |
| Alınmış kredit və borcların qaytarılması / Repayment of borrowings | 102 738,43 | 68 414,26 | |
| Səhmlərin geri alınması ilə bağlı xaricolmalar / Purchase of treasury shares | |||
| Səhmdarlara təqdim olunmuş dividentlər / Dividends to shareholders | |||
| Maliyyələşmə fəaliyyəti ilə bağlı sair pul axınları / Other outflow from financing activities | |||
| Maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flows from financing activities | 208 440,83 | 154 039,74 | |
| Cari dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri / Net cash flows for period | 118 892,89 | - 14 215,52 | |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı / Cash and cash equivalents at the beginning of period | 6 243,39 | 20 458,91 | |
| Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı / Cash and cash equivalents at the end of period | 125 136,28 | 6 243,39 |
