Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
31 dekabr 2022-ci il tarixə (illik)
Göyçay – Süd ASC VÖEN - 6000099131
AZN |
||||||||
Əlavə/ Note № |
Göstəricilər/Indexes |
2022 |
2021 |
|
||||
|
Cəmi satışdan mədaxil / Net sales |
4 670 584,77 |
4 383 838,45 |
|
||||
|
Digər əməliyyat daxilolmaları / Other income |
|
|
|
||||
|
Malsatanlar ilə hesablaşmalar / Payments to suppliers |
3 591 448,44 |
3 600 848,86 |
|
||||
|
İşçilərə və onların əvəzinə ödənişlər/Amounts paid to employees and on their behalf |
623 496,83 |
498 531,60 |
|
||||
|
Büdcəyə ödəmələr / Payments to budget |
357 224,27 |
310 157,21 |
|
||||
|
Ödənilmiş faizlər / Interest paid |
47 235,78 |
39 610,57 |
|
||||
|
Əməliyyat fəaliyyəti üzrə digər xərclər /Other cash outflow from operating activities |
22 993,59 |
24 238,15 |
|
||||
|
Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti / Net cash flows from operations |
28 185,86 |
- 89 547,94 |
|
||||
|
Uzunmüddətli aktivlərin satışından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from sales of long-term assets (PPE) |
|
|
|
||||
|
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan daxilolmalar / Proceeds from sales of investments |
|
|
|
||||
|
Digər tərəflərə verilmiş borcların geri qaytarılmasından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from repayment of loans disbursed to other parties |
|
|
|
||||
|
Qiymətli kağızların satışından daxilolmalar (pul ekvivalentləri istisna olmaqla) / Purchase of securities (not cash equivalents) |
|
|
|
||||
|
Alınmış faizlər / İnterest received |
|
|
|
||||
|
Alınmış dividentlər / Dividends received |
|
|
|
||||
|
Əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin alınması, kapital qoyuluşları ilə bağlı xaricolmalar/ Acquisition of fixed assets, intangible assets and other capital investments |
|
|
|
||||
|
Qiymətli kağızların alınması (pul ekvivalentləri istisna olmaqla)/ Available for sale investments |
|
|
|
||||
|
Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı xaricolmalar / Acquisition of subsidiaries |
|
|
|
||||
|
Digər tərəflərə verilmiş borclar üzrə xaricolmalar / Issuance of loans |
|
|
|
||||
|
İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı sair pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Other cash flows from investing activities |
|
|
|
||||
|
İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flow from investing activities |
- |
- |
|
||||
|
Öz səhmlərinin satılması nəticəsində yaranan daxilolmalar/ Proceeds from issuance of shares |
|
|
|
||||
|
Alınmış kredit və borclar/ Proceeds from borrowings |
324 627,00 |
311 179,26 |
|
||||
|
Alınmış kredit və borcların qaytarılması / Repayment of borrowings |
277 896,22 |
102 738,43 |
|
||||
|
Səhmlərin geri alınması ilə bağlı xaricolmalar / Purchase of treasury shares |
|
|
|
||||
|
Səhmdarlara təqdim olunmuş dividentlər / Dividends to shareholders |
|
|
|
||||
|
Maliyyələşmə fəaliyyəti ilə bağlı sair pul axınları / Other outflow from financing activities |
|
|
|
||||
|
Maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flows from financing activities |
46 730,78 |
208 440,83 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
Cari dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri / Net cash flows for period |
74 916,64 |
118 892,89 |
|
||||
|
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı / Cash and cash equivalents at the beginning of period |
125 136,28 |
6 243,39 |
|
||||
|
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı / Cash and cash equivalents at the end of period |
200 052,92 |
125 136,28 |
|
||||